Pagwawasto ng mga produkto at materyales sa 1s 8.3 sunud-sunod na mga tagubilin. Pagtanggap at pagpapawalang bisa ng mga item sa imbentaryo

Ang bawat organisasyon ay pana-panahong nahaharap sa isang sitwasyon kung kailan kinakailangang isulat ang isang produkto dahil sa pagkasira, hindi pagkukumpuni, para sa mga pangangailangan sa negosyo o opisina. Madalas ding nangyayari na sa panahon ng imbentaryo ay hindi nahanap ang mga kalakal. Magiging magkatulad ang mga aksyon.

Maaaring gawin ang mga write-off sa dalawang paraan:

Batay sa imbentaryo - awtomatiko.
Isang hiwalay na dokumento - mano-mano.

Sa bawat kaso, isang "Write-off of goods" ang nilikha, ang pagkakaiba lamang ay nasa proseso. Kapag gumuhit ng isang hiwalay na dokumento, ang pagpuno ay isinasagawa nang manu-mano, at batay sa imbentaryo, ang lahat ng data ay awtomatikong inililipat. Gumawa muna tayo ng dokumentong "Imbentaryo ng mga kalakal". Batay dito, posible na lumikha ng dalawang dokumento:

Pag-post ng mga kalakal.

Pumunta sa tab na menu na "Warehouse" at piliin ang item na "Imbentaryo ng Mga Kalakal". Pindutin ang pindutan ng "Lumikha". Magbubukas ang isang walang laman na form:

Ang pagpuno ay maaaring gawin sa pamamagitan ng bodega o ng taong namamahala. Halimbawa, pumili tayo ng isang bodega. Ngayon ay kailangan mong magdagdag ng isang produkto. Magagawa ito sa pamamagitan ng "Add" button sa pamamagitan ng pagpili sa bawat item nang hiwalay. Ang pamamaraang ito ay ginagamit lamang kapag kailangan mong isaalang-alang ang isang maliit na dami ng mga kalakal. Kung ang imbentaryo ay isinasagawa para sa lahat ng mga kalakal na nasa bodega, pagkatapos ay upang gawin ito, pindutin ang pindutan ng "Punan" at piliin ang item na "Punan ayon sa mga balanse ng warehouse". Ipapasok ng programa sa dokumento ang buong bilang ng mga yunit ng produkto na nakalista sa napiling bodega. Bigyang-pansin ang pagpapakita ng numero sa mga column na "Actual Quantity" at "Accounting Quantity". Pantay-pantay sila. At sa hanay na "Paglihis" walang ipinahiwatig, iyon ay, ito ay zero:

Ang dokumentong ito ay dapat na itala, i-print at ipadala sa bodega upang kalkulahin ang aktwal na bilang ng mga yunit ng produkto. Sabihin nating lumalabas na mas kaunti ang isang produkto kaysa sa nakalista sa programa, at higit pa sa isa pa. Ang tamang data ay manu-manong ipinasok sa column na "Actual Quantity". At agad na ipinapakita ang paglihis:

Para sa wastong pagpaparehistro, kailangan mong punan ang natitirang dalawang tab sa dokumento: "Imbentaryo" at "Komisyon ng Imbentaryo". Isinasagawa namin ito. Ang layunin ng imbentaryo ay upang ihanay ang mga balanse ng mga kalakal na nasa bodega sa mga balanseng nakalista sa programa. Samakatuwid, ito ay kinakailangan upang lumikha ng dalawang dokumento - capitalization ng hindi na-account na mga kalakal at write-off ng nawawalang mga kalakal. Tumutok tayo sa mga write-off. Isinasagawa ang pagkilos na ito sa pamamagitan ng button na "Gumawa batay sa". I-click at piliin ang item na "Write-off of goods". Ang nakumpletong form ng dokumento ay bubukas:

Hindi na kailangang baguhin ang anuman dito, i-click ang “Pass and close”. Ngayon tingnan natin ang mga kable:

Makikita mo na ang mga kalakal ay dating nakalista sa credit account ng accounting 41.01 (Mga kalakal sa mga bodega) at isinulat sa debit account 94. Ang isang katulad na pag-post sa cloud 1C ay nabuo sana kapag bumubuo ng isang hiwalay na dokumento na "Write-off ng kalakal” (manu-mano). Sa kasong ito, kailangan mong ipasok ang lahat ng data sa iyong sarili.

Sa ibaba ay ipinapakita ang mga opsyon para sa pagtanggal ng mga kalakal mula sa bodega sa 1C 8.3.

Ano ang mga dahilan ng pagtanggal ng mga kalakal:

Pinsala sa mga kalakal. Kakulangan ng mga kalakal. Produktong may sira. Ang mga nasira o nawawalang produkto ay dapat isulat at ang halagang isinulat ay dapat isaalang-alang para sa bawas mula sa mga taong responsable sa pananalapi. Kasama rin dito ang pagtanggal ng mga depekto sa kalakalan. Upang ayusin ang ganitong uri ng write-off, ang programa ay may block na "Write-off of shortages of goods".
Pagwawasto ng mga item/operasyon ng imbentaryo. Bilang resulta ng write-off, ang mga asset ng kalakalan at materyal ay tinanggal mula sa rehistro, ngunit ang mga materyales na inilipat para sa operasyon ay nakalista sa account ng balanse. Maaari silang permanenteng maalis o maibalik sa serbisyo sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga kinakailangang dokumento.
Libreng paglilipat ng mga kalakal o write-off para sa panloob na pagkonsumo.

Paano isulat ang mga nasirang kalakal

Matapos magsagawa ng isang imbentaryo at natukoy ang mga kakulangan, pinsala sa mga kalakal o may sira na mga kalakal, ang mga ito ay isinusulat bilang mga pagkalugi. Upang ipakita ang mga naturang write-off na operasyon sa 1C ERP, ang dokumentong "Write-off of shortages of goods" ay binuo.

Upang lumikha ng isang bagong dokumento kung saan maaari mong isulat ang mga nasirang produkto, pumunta sa subsystem na "Warehouse at Delivery" at piliin ang "Gumawa/Isulat ang mga kakulangan ng mga kalakal" sa command panel.

Punan ang mga pangunahing field: organisasyon, mga item sa gastos, ilista ang item na iyong isinusulat.

Ang napiling item sa gastos ay isang pangunahing field sa dokumento. Ito ay ayon sa item ng gastos na ang mga patakaran para sa pagpapakita ng operasyon, mga paraan ng pamamahagi, at iba pang mga tagapagpahiwatig ay na-configure.

I-write-off ang mga item sa imbentaryo sa 1C ERP para sa mga gastos

Ang ganitong uri ng write-off ng mga kalakal ay nakadokumento gamit ang dokumentong "Domestic consumption of goods/Write-off as expenses". Gayundin sa parehong dokumento, ang mga karagdagang gastos ay iginuhit, kasama ang paunang halaga ng mga fixed asset.

Upang lumikha ng dokumentong ito, pumunta sa "Warehouse at paghahatid", doon mag-click sa "Mga panloob na dokumento (lahat)" at sa form na bubukas piliin ang "Lumikha". Sa window ng konteksto, piliin ang "Domestic consumption of goods" at "Write off as expenses".

Sa dokumentong ito, ipinapahiwatig mo ang item ng gastos sa linya sa pamamagitan ng linya, at, kung kinakailangan, linawin ang account ng write-off na item.

Paglipat ng komersyal at materyal na mga ari-arian sa operasyon

Upang ilipat ang mga item sa imbentaryo sa operasyon, gamitin ang dokumento sa pag-post na "Internal na pagkonsumo ng mga kalakal", na may uri ng operasyon - "Ilipat sa operasyon".

Ang pagtatrabaho sa dokumento ay katulad ng ipinakita sa itaas, na may pagkakaiba sa pagpili ng transaksyon sa negosyo. Kapag pinili mo ang "Ilipat sa pagpapatakbo", bukas ang mga karagdagang field para makumpleto - ang taong responsable sa materyal at ang kategorya ng operasyon. Kapag ang dokumento ay makikita sa accounting, ang mga item sa imbentaryo ay isinasawi at ang accounting para sa mga naturang materyales ay higit pang pinapanatili sa off-balance sheet account na MTs.04.

Gaya ng nakikita mo, ang 1C ERP ay may komprehensibong hanay ng mga tool na kinakailangan sa proseso ng pagsusulat ng mga produkto at materyales. Kasabay nito, ang pagtatrabaho sa software ay simple at prangka.

Sa artikulong ito, titingnan natin nang detalyado ang sunud-sunod na mga tagubilin kung paano i-record at isulat nang tama ang mga materyales sa 1C 8.3 mula sa account 10. Ang pagpili ng dokumento para sa accounting para sa mga materyales ay depende sa layunin ng write-off na ito:

Upang mailipat ang iyong sarili at mga materyales na binigay ng customer sa produksyon o operasyon, dapat mong gamitin ang dokumentong "Requirement-invoice". Ang mga halimbawa ng naturang mga kalakal at materyales ay ang mga gamit sa opisina, mga piyesa ng sasakyan, iba't ibang produkto ng maliliit na negosyo, mga materyales para sa konstruksiyon, atbp.
Sa kaso kung kailan kailangan mong isulat ang mga materyales na naging hindi na magagamit, o talagang nawawala, ngunit nakalista sa programa, kailangan mong gamitin ang dokumentong "Write-off of goods".

Pagwawasto ng mga materyales para sa produksyon

Mula sa Production menu, piliin ang Mga Kinakailangan-Mga Invoice.

Gumawa ng bagong dokumento at sa header ng dokumento nito ay ipahiwatig ang bodega o departamento (depende sa mga setting). Sa kaso kung kailan kailangan mong ipakita ang anumang karaniwang pagpapatakbo ng produksyon, itakda ang flag na "Mga account sa gastos" sa tab na "Mga Materyales." Pagkatapos nito, lalabas ang mga karagdagang column sa tabular na bahagi ng mga materyales na kailangang punan:

Account ng gastos. Sa pamamagitan ng halaga sa column na ito, ang mga write-off na gastos ay naitala.
Subdivision. Ipahiwatig ang departamento kung saan ipapawalang-bisa ang mga gastos na ito.
item ng gastos.

Sa tabular na seksyon sa tab na materyales, ilista ang lahat ng kailangang isulat, na nagpapahiwatig ng kanilang dami. Ang mga materyal na isusulat ay dapat na available sa account 10.

Kapag nakumpleto mo na ang dokumento, isumite ito. Bilang resulta, isang pag-post ang ginawa na nag-alis ng mga materyales para sa produksyon ayon sa mga account na aming ipinahiwatig sa tabular na seksyon:

Dt 26 – Kt 10.01.

Ang mga napi-print na form ng dokumentong ito ay matatagpuan sa menu na "I-print" sa itaas nito.

Ang pag-write ng mga stationery na materyales sa 1C 8.3 ay tinalakay sa video na ito:

Pagwawasto ng mga materyales na ibinigay ng customer

Upang ipakita ang pagpapawalang bisa ng mga materyales ng customer ayon sa toll scheme sa 1C, pumunta sa naaangkop na tab ng dokumentong ito. Ipahiwatig ang customer dito, at idagdag ang mga kinakailangang item ng produkto na nagpapahiwatig ng kanilang dami sa tabular na seksyon. at ang mga pagpapadala ay awtomatikong pupunan (003.01 at 003.02).

I-scan natin ang dokumento at buksan ang mga paggalaw nito. Mangyaring tandaan na sa NU () ang operasyong ito ay hindi isinasaalang-alang dahil sa katotohanan na hindi ito nakakaapekto sa pagkilala sa kita at mga gastos.

Dokumento na "Write-off ng mga kalakal"

Ang dokumentong ito ay nilikha mula sa menu na "Warehouse" - "".

Punan ang header ng dokumento, na nagsasaad ng departamento o bodega kung saan nakalista ang mga kalakal na isinulat. Kapag naganap ang isang write-off kapag may nakitang kakulangan batay sa mga resulta ng imbentaryo, dapat ding ipahiwatig ang isang link dito sa header ng dokumento. Kung ang mga kalakal na naging hindi na magagamit ay ipapawalang-bisa, hindi mo kailangang magpahiwatig ng anuman sa larangang ito.

Ang tabular na bahagi ay manu-manong pinupunan. Kung tinukoy ang isang imbentaryo, maaari kang awtomatikong magdagdag ng mga produkto mula dito gamit ang button na "Punan".

Hindi tulad ng nakaraang dokumento, ang kilusan ay nabuo sa account 94 - "Mga kakulangan at pagkalugi mula sa pinsala sa mga mahahalagang bagay."

Ang pagpapawalang-bisa ng mga nasirang produkto at materyales ay tinalakay sa video na ito:

Batay sa dokumentong ito, mula sa menu ng pag-print, maaari kang bumuo ng isang pagkilos ng pagpapawalang-bisa ng mga kalakal at TORG-16.

Sa anyo ng mga sunud-sunod na tagubilin. Ang pag-debit mula sa account 10 sa 1C 8.3 ay ginagawa gamit ang dokumentong "Requirement-invoice". Sa tulong nito, maaari mong isulat ang parehong mga consumable (halimbawa, mga gamit sa opisina, mga kemikal sa bahay, mga piyesa ng sasakyan at iba't ibang mga bagay na mababa ang halaga - MBP), at ilipat ang mga materyales sa produksyon (buhangin, durog na bato, pintura sa konstruksyon), kabilang ang sa pamamagitan ng isang tolling scheme.

Kung interesado kang isulat ang mga kalakal sa 1C, basahin ang tungkol dito sa.

Kinakailangan-invoice sa 1C para sa pag-decommission ng mga materyales sa pagpapatakbo

Sa interface ng 1C Accounting, ang dokumentong " " ay matatagpuan sa tab na "Produksyon":

Una sa lahat, kailangan mong lumikha ng isang bagong dokumento. I-click ang pindutang "Lumikha". Isang bagong Request invoice ang magbubukas:

Kumuha ng 267 video lesson sa 1C nang libre:

Ipinapahiwatig nito ang aming Organisasyon, Warehouse, pati na rin ang mga materyales at dami ng mga ito. Mag-ingat - bago gumastos ng mga materyales, dapat mong ipakita ang kanilang resibo sa ika-10 account gamit ang dokumentong "".

Pagkatapos ng transaksyon, nakikita namin ang mga transaksyon 20.01 - 10.01, karaniwang para sa pagtanggal ng mga item sa imbentaryo sa produksyon:

Dito sa 1C 8.3 maaari mong i-print ang kilos.

Panoorin din ang aming video tungkol sa accounting para sa mga gamit sa opisina sa 1C Accounting 8.3:

Pagpapawalang bisa ng mga materyales na ibinigay ng customer para sa produksyon

Upang gawin ito, sa tab na "Mga Materyales ng Customer," dapat mong ipahiwatig ang katapat at kung ano ang natanggal:

Kasabay nito, bigyang-pansin ang mga paggalaw ng dokumento:

Ang mga pag-post para sa pagtanggal ng mga materyales na ibinigay ng customer sa produksyon ay may form na 003.02 - 003.1. Ginagamit ang mga off-balance sheet account.

Sa bookmark Heneral ay ipinasok:

Nagpadala ng MOL / Subdivision- CMO, kung saan kasama ang mga materyales na isinulat.

Dibisyon ng MOL / Tatanggap- CMO, kung saan inililipat ang mga nakasulat na materyales.

Debit account - ang account kung saan isinulat ang mga materyales. Ang pagpili ng account ay depende sa napiling transaksyon sa negosyo, ngunit kadalasan ito ay account 401.20 Mga gastos ng kasalukuyang taon ng pananalapi Sa 272 KEC.

Kapag pumipili ng ilang mga operasyon, tulad ng malinaw mula sa mga pangalan ng mga operasyon mismo, kinakailangan upang punan ang patlang Off-balance sheet account.

Upang makahanap ng mga error sa pag-input sa dokumento, isang tseke ang ibinigay para sa pagsunod sa KPS ng debit account at ang KPS ng mga credit account. Maaaring isagawa ang pagsusuri gamit ang pindutan Suriin ang pagsunod sa KPS toolbar ng tabular na bahagi ng dokumento.

Sa dokumento maaari mong i-print ang Act on write-off ng mga imbentaryo ayon sa f. 0504230, Act on write-off of soft and household equipment ayon sa f. 0504143, Sertipiko ng Accounting f. 0504833. Sa bukid Uri ng dokumento maaari mong piliin ang nais na opsyon.

Mga post na nabuo ng dokumento:

Pagproseso na nagbibigay-daan sa iyong isulat ang mga materyales sa 1C: BGU program para sa anumang tinukoy na petsa.

1. Sa pagproseso, kailangan mong ipahiwatig ang petsa ng pagpapawalang bisa. Pagkatapos ay dapat kang pumili ng isang institusyon; IFO - kung kinakailangan; MOL - kung kailangan mong isulat para sa isang partikular na empleyado. Checkbox Sa lahat set - ang mga materyales ay ipapawalang-bisa para sa lahat ng MOL.

2. Pagkatapos pindutin ang pindutan Ipatupad, ang pagpoproseso ay bubuo ng mga dokumento para sa pagsulat sa Ministry of Health.

Pansin! Kung pinindot mo ang pindutan Ipatupad dalawang beses, lalabas ang isang mensahe tungkol sa kakulangan ng mga materyales.